财务管理

一、概览

财务模块是 CRM 业务闭环的关键组成部分，收款单和付款单用于记录与客户和供应商之间的资金往来，确保所有销售与采购产生的应收应付款项都有据可查。

 

二、收款单（收取客户款项）

适用场景：

1. 销售出库后未收到全款；
2. 对客户进行收款记录、补录及对账；
3. 收入按期到账或临时收款时补录凭证。

适用端：电脑端

功能入口：

进销存 > 财务管理 >  收款单

操作步骤：

① 选择客户后，点击 “选择单据” 按钮，从销售出库表单中选择有欠款的订单；

② 可修改 “本次收款” 金额。

说明：

① 自动计算欠款：包括应收欠款、已收欠款、待收欠款；

② 支持多次收款：可为一笔销售单分期收款，逐步结清；

③ 收款记录留档：所有收款信息可导出、追踪，自动同步至应收账款报表。

 

三、付款单（支付给供应商）

适用场景：

1. 采购入库后未付清货款；
2. 需分期付款或补录历史付款数据；
3. 对供应商进行付款记录与对账。

适用端：电脑端

功能入口：

进销存 > 财务管理 >  付款单

操作步骤：

① 选择供应商后，点击 “选择单据” 按钮，从采购入库表单中选择有欠款的订单；

② 可修改 “本次付款” 金额。

说明：

① 自动计算欠款：包括应付欠款、已付欠款、待付欠款；

② 支持多次付款：可为一笔采购单多次创建付款单，逐步结清；

③ 付款记录留档：所有付款信息可导出、追踪，自动同步至应付账款报表。